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वर्ल्ड 5 · रिस्क और मनी मैनेजमेंट · सबक 14
डेली लॉस लिमिट (daily loss limits) और कुल ओपन रिस्क
पहले से तय करें कि दिन के लिए ट्रेडिंग कब बंद करनी है, क्योंकि परेशान ट्रेडर बुरे फैसले लेते हैं।
एक लाइन में
पहले से तय करें कि दिन में कब ट्रेडिंग बंद करनी है, क्योंकि परेशान ट्रेडर्स गलत फैसले लेते हैं।
आसान भाषा में
घर के फ्यूज बॉक्स के बारे में सोचो: जब बहुत ज्यादा बिजली आती है, तो फ्यूज उसे काट देता है इससे पहले कि कुछ जल जाए। डेली लॉस लिमिट (daily loss limit) आपकी ट्रेडिंग के लिए एक फ्यूज है। एक बार जब आप उस तक पहुंच जाते हैं, तो कल तक ट्रेडिंग बंद हो जाती है, इससे पहले कि एक बुरा दिन असली नुकसान कर सके।
सबक
टोटल ओपन रिस्क (total open risk), जिसे कभी-कभी पोर्टफोलियो हीट (portfolio heat) कहा जाता है, वह राशि है जो आप खो देंगे अगर हर ओपन स्टॉप हिट हो जाए, और कई ट्रेडर्स इसे कैप करते हैं, उदाहरण के लिए अकाउंट के 5% पर। डेली या वीकली लॉस लिमिट एक तय नुकसान के बाद ट्रेडिंग रोक देती है, जैसे 3%, ताकि एक बुरा दिन आपदा में न बदल जाए। ये लिमिट्स तभी काम करती हैं जब इन्हें ट्रेडिंग शुरू होने से पहले सेट किया जाए। कोरिलेटेड पोजीशन्स (correlated positions) को एक साथ गिना जाना चाहिए जब आप हीट जोड़ते हैं।
एक उदाहरण
उदाहरण: 10,000 बैलेंस वाला एक ट्रेडर तीन ट्रेड्स रखता है जो 1%, 1.5% और 2% रिस्क करते हैं, तो टोटल ओपन रिस्क 4.5% है (1 प्लस 1.5 प्लस 2)। 5% कैप के साथ, एक नया ट्रेड केवल 0.5% जोड़ सकता है (5 माइनस 4.5), जो कि 50 है (10,000 गुना 0.005)। 10,000 पर 3% डेली लॉस लिमिट 300 के नुकसान के बाद ट्रेडिंग रोक देती है (10,000 गुना 0.03)।
एक ही बात, चार लेवल पर
- शुरू करने से पहले तय करें कि आज आप कितना खो सकते हैं, और जब आप उस तक पहुंच जाएं तो रुक जाएं।
- टोटल ओपन रिस्क, या पोर्टफोलियो हीट, वह राशि है जो हर ओपन स्टॉप खो देगा।
- कई ट्रेडर्स हीट को लगभग 5% पर कैप करते हैं और ट्रेडिंग शुरू होने से पहले डेली लॉस लिमिट सेट करते हैं, जैसे 3%।
- हीट जोड़ते समय कोरिलेटेड पोजीशन्स को एक साथ गिनें, क्योंकि उनके स्टॉप्स एक साथ हिट होते हैं।
- एक्सपर्ट्स वीकली लिमिट भी जोड़ते हैं और लॉक को फाइनल मानते हैं, क्योंकि लिमिट तोड़ने की इच्छा सबसे मजबूत होती है जब निर्णय सबसे कमजोर होता है।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- लिमिट्स केवल नुकसान के बाद सेट करना, जब भावनाएं पहले से ही तेज हो रही हों।
- पैसे वापस जीतने के लिए बस इस एक बार लिमिट को नजरअंदाज करना।
- कोरिलेटेड पोजीशन्स को एक बेट के रूप में गिने बिना ओपन रिस्क जोड़ना।
खुद को जाँचिए
टोटल ओपन रिस्क क्या है?
वह राशि जो आप खो देंगे अगर हर ओपन स्टॉप हिट हो जाए. यह हर स्टॉप पर रिस्क जोड़ता है।
डेली लॉस लिमिट क्या करती है?
एक तय नुकसान के बाद दिन के लिए ट्रेडिंग रोक देती है. यह एक बुरे दिन को बढ़ने से रोकती है।
आपको अपनी लिमिट्स कब सेट करनी चाहिए?
ट्रेडिंग शुरू होने से पहले. शांत क्षणों में सेट की गई लिमिट्स सबसे अच्छी काम करती हैं।
टोटल ओपन रिस्क का दूसरा नाम क्या है?
पोर्टफोलियो हीट. हीट बढ़ती है जैसे पोजीशन्स रिस्क जोड़ती हैं।
ओपन ट्रेड्स 1%, 1.5% और 2% रिस्क करते हैं। टोटल ओपन रिस्क क्या है?
4.5%. 1 प्लस 1.5 प्लस 2 बराबर 4.5 है।