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वर्ल्ड 5 · रिस्क और मनी मैनेजमेंट · सबक 4
रिस्क-टू-रिवॉर्ड रेशियो (risk-to-reward ratio)
अगर आप 1 रिस्क लेकर 2 कमाते हैं, तो एक जीत दो नुकसान की भरपाई कर देती है।
एक लाइन में
अगर आप 1 रिस्क लेकर 2 बनाते हैं, तो एक जीत दो नुकसान की भरपाई कर देती है।
आसान भाषा में
एक गेम की कल्पना करो जहाँ हार में तुम्हें 10 सिक्के खोने पड़ते हैं और जीत में तुम्हें 20 सिक्के मिलते हैं। एक बार जीतो और दो बार हारो, और तुम वहीं पहुँच जाते हो जहाँ से शुरू किया था। यह 1:2 रिस्क-टू-रिवॉर्ड प्लान है, जहाँ एक जीत दो नुकसान की भरपाई करती है।
सबक
रिस्क (risk) एंट्री से स्टॉप तक की दूरी है, और रिवॉर्ड (reward) एंट्री से टारगेट तक की दूरी है। 10 रिस्क लेकर 20 बनाना 1:2 लिखा जाता है, और क्योंकि रिवॉर्ड रिस्क से दोगुना है इसे 2R टारगेट भी कहते हैं। अच्छा रेशियो (ratio) मदद नहीं करता अगर टारगेट अवास्तविक है, इसलिए ट्रेडर्स इसे चार्ट के खिलाफ चेक करते हैं। फीस (fees) और स्प्रेड (spread) असली रिवॉर्ड को घटाते हैं और असली रिस्क को बढ़ाते हैं, इसलिए कॉस्ट के बाद का रेशियो ही मायने रखता है।
एक उदाहरण
उदाहरण: एक ट्रेडर 200 पर खरीदने की योजना बनाता है जिसमें स्टॉप 190 पर और टारगेट 220 पर है। रिस्क 10 है (200 माइनस 190) और रिवॉर्ड 20 है (220 माइनस 200), तो रिवॉर्ड-टू-रिस्क 2 है (20 डिवाइडेड बाय 10), जो 1:2 या 2R टारगेट लिखा जाता है। 1R के दो नुकसान और 2R की एक जीत मिलाकर 0 होते हैं (2 माइनस 1 माइनस 1)।
एक ही बात, चार लेवल पर
- रिस्क वह है जो आप खोते हैं अगर स्टॉप हिट होता है, और रिवॉर्ड वह है जो आप बनाते हैं अगर टारगेट हिट होता है।
- 10 रिस्क लेकर 20 बनाना 1:2 लिखा जाता है, और टारगेट को 2R कहते हैं क्योंकि यह रिस्क से दोगुना है।
- 1:2 प्लान के साथ, एक जीत दो नुकसान की भरपाई करती है, इसलिए आप सही से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी ब्रेक ईवन (break even) रह सकते हैं।
- कॉस्ट रिवॉर्ड को घटाती हैं और रिस्क को बढ़ाती हैं: 10 रिस्क लेकर 20 बनाना जब दोनों तरफ 2 की कॉस्ट हो तो असल में 12 रिस्क लेकर 18 बनाना है, या 1.5R।
- एक्सपर्ट्स स्टॉप वहाँ सेट करते हैं जहाँ आइडिया फेल होता है और टारगेट वहाँ जहाँ चार्ट अनुमति देता है, फिर सिर्फ तभी ट्रेड करते हैं अगर रेशियो फिर भी काम करता है, टारगेट को फिट करने के लिए खींचने की बजाय।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- टारगेट को अवास्तविक लेवल तक खींचना सिर्फ रेशियो को अच्छा दिखाने के लिए।
- फीस और स्प्रेड को भूलना, जो असली रिवॉर्ड को घटाते हैं।
- स्टॉप को एंट्री के करीब दबाना रेशियो सुधारने के लिए, ताकि नॉर्मल विगल्स (wiggles) उसे हिट कर दें।
खुद को जाँचिए
ट्रेड प्लान में रिस्क क्या है?
एंट्री से स्टॉप तक की दूरी. यह वह है जो आप खोते हैं अगर स्टॉप हिट होता है।
ट्रेड प्लान में रिवॉर्ड क्या है?
एंट्री से टारगेट तक की दूरी. यह वह है जो आप बनाते हैं अगर टारगेट हिट होता है।
आप 10 रिस्क लेकर 20 बनाते हैं। यह कैसे लिखा जाता है?
1:2. रिस्क पहले आता है, फिर रिवॉर्ड।
2R टारगेट का क्या मतलब है?
रिवॉर्ड रिस्क से दोगुना है. R रिस्क की एक यूनिट है।
एंट्री 200, स्टॉप 190, टारगेट 220। रिवॉर्ड-टू-रिस्क रेशियो क्या है?
2. 20 का रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय 10 का रिस्क 2 है।