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वर्ल्ड 9 · ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोसेस · सबक 7
दिमाग की चालें: कन्फर्मेशन, रीसेंसी और एंकरिंग
आपका दिमाग शॉर्टकट लेता है, जैसे सिर्फ वही नोटिस करना जो आपसे सहमत हो, इसलिए ऐसे नियम बनाओ जो उन शॉर्टकट को पकड़ लें।
एक लाइन में
एक शेयर 160 से गिरकर 100 पर आ गया। फिर भी 160 ही उसकी 'असली' कीमत क्यों लगती है?
आसान भाषा में
आपका दिमाग समय बचाने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल करता है, जैसे किसी किताब को उसके कवर से अच्छा मान लेना। ट्रेडिंग में ये शॉर्टकट आपको धोखा दे सकते हैं: आप सिर्फ वही न्यूज़ देखते हैं जो आपको पसंद है, अपने आखिरी कुछ ट्रेड्स पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, या किसी पुरानी प्राइस पर अटक जाते हैं। पहले से लिखे गए नियम आपकी सोच के लिए स्पेल-चेकर की तरह काम करते हैं।
सबक
कन्फर्मेशन बायस (confirmation bias) आपको सबूत इस तरह ढूंढने या पढ़ने पर मजबूर करता है जो आपकी पहले से मानी हुई बात का समर्थन करे। रीसेंसी बायस (recency bias) आखिरी कुछ ट्रेड्स या कैंडल्स को ज़्यादा वज़न देता है, और एंकरिंग (anchoring) आपको किसी पहले देखे गए नंबर से चिपका देती है, जैसे आपकी एंट्री प्राइस या कोई पुराना हाई। जजमेंट पर एक क्लासिक स्टडी में पाया गया कि एंकर से एडजस्ट करके अनुमान लगाना एक शॉर्टकट है जो आमतौर पर काम करता है लेकिन सिस्टमेटिक, अनुमान लगाने योग्य गलतियों की ओर ले जाता है। चेकलिस्ट, पहले से लिखे गए इनवैलिडेशन लेवल और बड़े सैंपल इन शॉर्टकट्स का मुकाबला करने में मदद करते हैं।
एक उदाहरण
उदाहरण: किसी शेयर का 52-वीक हाई 160 था और अब वह 100 पर ट्रेड कर रहा है। एक एंकर्ड ट्रेडर सोचता है कि यह सस्ता है क्योंकि यह हाई से (160 - 100) x 100 / 160 = 37.5% गिर गया है। लेकिन 160 पर वापस जाने के लिए (160 - 100) x 100 / 100 = 60% की बढ़त चाहिए, और चार्ट पर कुछ नहीं कहता कि ऐसा होगा। रीसेंसी चेक: आपके फेवरेट सेटअप पर आखिरी 3 ट्रेड्स हारे, लेकिन 40 ट्रेड्स का आपका लॉग दिखाता है कि 16 विन 2R पर और 24 लॉस 1R पर, कुल 16 x 2 - 24 x 1 = 8R।
एक ही बात, चार लेवल पर
- बायस (bias) एक सोच का शॉर्टकट है जो आपको धोखा दे सकता है।
- कन्फर्मेशन बायस (confirmation bias) सिर्फ वही देखना है जो आपसे सहमत हो, रीसेंसी बायस (recency bias) अपने ताज़ा ट्रेड्स को ज़्यादा वज़न देना है, और एंकरिंग (anchoring) किसी पुरानी प्राइस से चिपके रहना है।
- एंट्री से पहले, एक ऐसा फैक्ट लिखें जो आपके ट्रेड के खिलाफ हो और वह प्राइस लिखें जो साबित करे कि आप गलत हैं।
- सेटअप्स को बड़े सैंपल से जज करें, जैसे 30 या उससे ज़्यादा पुराने केस, अपने आखिरी तीन ट्रेड्स से नहीं, और किसी पुराने हाई को सिर्फ एक नंबर मानें, ऐसी प्राइस नहीं जो मार्केट आपको देने वाला है।
- बायस के बारे में जानने से वे बंद नहीं हो जाते, इसलिए अपनी प्रोसेस में डिफेंस बनाएं: चेकलिस्ट, पहले से लिखे गए इनवैलिडेशन लेवल और जर्नल रिव्यू जो बायस पैटर्न ढूंढें।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- यह मानना कि आप बायस से मुक्त हैं क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं।
- किसी सेटअप को बड़े सैंपल की जगह अपने आखिरी कुछ ट्रेड्स से जज करना।
- गिरते हुए शेयर को इसलिए होल्ड करना क्योंकि वह पुराने हाई पर 'वापस आना चाहिए'।
खुद को जाँचिए
बायस (bias) क्या है?
एक सोच का शॉर्टकट जो आपको धोखा दे सकता है. शॉर्टकट समय बचाते हैं लेकिन आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं।
सिर्फ वही न्यूज़ देखना जो आपके ट्रेड से सहमत हो, उसे क्या कहते हैं?
कन्फर्मेशन बायस (confirmation bias). आप वही कन्फर्म करते हैं जो आप पहले से मानते हैं।
किसी पुराने हाई को 'असली' प्राइस मानकर उससे चिपके रहने को क्या कहते हैं?
एंकरिंग (anchoring). पुराना नंबर एक एंकर बन जाता है।
अपने आखिरी तीन ट्रेड्स को ज़्यादा वज़न देने को क्या कहते हैं?
रीसेंसी बायस (recency bias). सबसे हाल की घटनाएं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं।
एक शेयर 160 से गिरकर 100 पर आया। इसे वापस 160 पर ले जाने के लिए कितनी बढ़त चाहिए?
60%. इसे 100 के बेस पर 60 की बढ़त चाहिए।
Read in English: Mind tricks: confirmation, recency and anchoring