सबक › ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोसेस › लूज़िंग स्ट्रीक को हैंडल करना
वर्ल्ड 9 · ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोसेस · सबक 11
लूज़िंग स्ट्रीक को हैंडल करना
लूज़िंग स्ट्रीक हर ट्रेडर के साथ होती है, इसलिए उनके आने से पहले उनके लिए प्लान रखो।
एक लाइन में
एक तरीका जो आधी ट्रेड्स जीतता है उसमें 100 ट्रेड्स में कहीं न कहीं लगातार पाँच नुकसान की लगभग 10 में से 8 संभावना होती है। क्या आपकी प्लान तैयार है?
आसान भाषा में
एक सिक्का 100 बार उछालो और शायद कहीं न कहीं लगातार पाँच बार चित आएगा। ट्रेडिंग स्ट्रीक्स (streaks) भी ऐसे ही काम करती हैं, अच्छे तरीके के साथ भी। स्ट्रीक प्लान तूफान की प्लान जैसी है: आसमान साफ होने पर तय करो कि क्या करना है।
सबक
एक मजबूत तरीके में भी लगातार कई नुकसान की कतारें आती हैं; 50% विन रेट (win rate) पर, 100 ट्रेड्स में कहीं न कहीं पाँच या ज़्यादा नुकसान की स्ट्रीक लगभग 81% बार दिखती है। स्ट्रीक प्लान में तय संख्या में नुकसान के बाद साइज़ (size) काटना, ब्रेक लेना और जर्नल (journal) चेक करना शामिल हो सकता है। मुख्य सवाल यह है कि क्या आपने अपने नियम तोड़े, क्या मार्केट बदल गई, या यह सामान्य बुरी किस्मत थी। हर छोटी स्ट्रीक के बाद स्ट्रैटेजी (strategy) बदलने का मतलब है कि आप कभी नहीं सीखते कि तरीका काम करता था या नहीं।
एक उदाहरण
उदाहरण के लिए: एक 10,000 डॉलर का अकाउंट प्रति ट्रेड 100 डॉलर रिस्क करता है और लगातार 5 नुकसान झेलता है। ट्रेडर A स्ट्रीक प्लान फॉलो करता है और 3 नुकसान के बाद रिस्क आधा करता है: 3 x 100 + 2 x 50 = 400 डॉलर का नुकसान, या 400 x 100 / 10,000 = अकाउंट का 4%। ट्रेडर B हर नुकसान के बाद रिस्क दोगुना करता है: 100 + 200 + 400 + 800 + 1,600 = 3,100 डॉलर का नुकसान, या 3,100 x 100 / 10,000 = 31%। एक तरीके के लिए जो 60% ट्रेड्स हारता है, अगली 5 लगातार हारने की संभावना 0.6 x 0.6 x 0.6 x 0.6 x 0.6 = 0.07776, लगभग 7.8% है, इसलिए ऐसी स्ट्रीक्स आएंगी।
एक ही बात, चार लेवल पर
- हारने की स्ट्रीक्स हर ट्रेडर के साथ होती हैं, अच्छे तरीके के साथ भी।
- पहले से प्लान करो: उदाहरण के लिए, लगातार 3 नुकसान के बाद अपना साइज़ आधा करो, और 5 के बाद रुको और रिव्यू (review) करो।
- रिव्यू में, स्ट्रीक को नियम तोड़ने, बदली हुई मार्केट या सामान्य वेरिएंस (variance) में बाँटो।
- स्ट्रीक की तुलना करो कि आपका विन रेट क्या बताता है: अगर 60% ट्रेड्स हारती हैं, तो लगातार तीन नुकसान किसी भी तीन ट्रेड्स पर लगभग 22% बार होते हैं, इसलिए अकेली छोटी स्ट्रीक कुछ साबित नहीं करती।
- साइज़ ऐसा रखो कि आपकी सबसे बुरी संभावित स्ट्रीक से बचा जा सके, स्ट्रीक के दौरान ब्रेक के रूप में साइज़ काटो, और पूरा साइज़ सिर्फ तय संख्या में नियम-पालन वाली ट्रेड्स के बाद ही वापस लाओ, एक जीत के बाद नहीं।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- हर छोटी हारने वाली स्ट्रीक के बाद स्ट्रैटेजी बदलना।
- स्ट्रीक को जल्दी खत्म करने के लिए साइज़ बढ़ाना।
- प्लान फॉलो करने की बजाय एक जीत के बाद ही पूरे साइज़ पर वापस जाना।
खुद को जाँचिए
क्या अच्छे ट्रेडर्स को हारने की स्ट्रीक्स होती हैं?
हाँ, हर ट्रेडर को होती हैं. स्ट्रीक्स किसी भी तरीके का हिस्सा हैं जिसमें नुकसान होते हैं।
स्ट्रीक प्लान क्या है?
लगातार कई नुकसान के बाद आप क्या करते हैं इसका नियम. यह स्ट्रीक आने से पहले तय की जाती है।
कौन सा समझदारी भरा स्ट्रीक नियम है?
3 नुकसान के बाद, साइज़ आधा कर दो. छोटा साइज़ नुकसान को धीमा करता है जबकि आप चेक करते हो।
50% विन रेट पर, 100 ट्रेड्स में कहीं न कहीं 5 या ज़्यादा नुकसान की स्ट्रीक कितनी बार दिखती है?
10 में से लगभग 8 बार. सटीक आंकड़ा लगभग 81% है।
अगर 60% ट्रेड्स हारती हैं, तो अगली 3 ट्रेड्स सभी हारने की संभावना क्या है?
21.6%. 0.6 गुणा 0.6 गुणा 0.6 बराबर 0.216 है।