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वर्ल्ड 9 · ट्रेडिंग साइकोलॉजी और प्रोसेस · सबक 4
ओवरट्रेडिंग: ज़्यादा ट्रेड, कम एज
ज़्यादा ट्रेड का मतलब ज़्यादा पैसा नहीं; सिर्फ अच्छे सेटअप ही आपके पैसे के लायक हैं।
एक लाइन में
दिन में दस ट्रेड लेना व्यस्त लगता है। फिर सबसे व्यस्त ट्रेडर्स के पास अक्सर सबसे कम क्यों बचता है?
आसान भाषा में
ओवरट्रेडिंग (overtrading) ऐसा है जैसे अच्छे खाने की जगह पूरे दिन स्नैक्स खाना: बहुत सारे टुकड़े, कम पोषण और बड़ा बिल। हर ट्रेड की एक छोटी लागत होती है, और कमज़ोर सेटअप आपका औसत नीचे खींचते हैं। अच्छे सेटअप का इंतज़ार करना स्वस्थ आहार है।
सबक
ओवरट्रेडिंग (overtrading) का मतलब है बहुत सारे ऐसे ट्रेड लेना जो आपकी योजना को पूरा नहीं करते, अक्सर बोरियत, उत्साह या व्यस्त रहने की इच्छा से। हर ट्रेड लागत जोड़ता है, जैसे फीस और स्प्रेड (spread), और कमज़ोर सेटअप आपके औसत परिणाम को नीचे खींचते हैं। SEBI के भारतीय इंट्राडे ट्रेडर्स के एक अध्ययन में, 2022-23 में 71% ने पैसे गंवाए, और साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करने वालों में नुकसान उठाने वालों का हिस्सा बढ़कर 80% हो गया। एक दैनिक ट्रेड सीमा और केवल टॉप-ग्रेड सेटअप लेने का नियम गुणवत्ता को ऊंचा रखता है।
एक उदाहरण
उदाहरण के लिए: हर ट्रेड में फीस और स्प्रेड में लगभग 0.1R खर्च होता है। ट्रेडर A हर दिन केवल 2 A-ग्रेड सेटअप लेता है, जो लागत से पहले औसतन +0.3R देते हैं, इसलिए हर एक लागत के बाद 0.3 - 0.1 = 0.2R कमाता है। 20 दिनों में यह 20 x 2 x 0.2 = 8R होता है। ट्रेडर B वही 2 ट्रेड लेता है और साथ में हर दिन 8 C-ग्रेड ट्रेड लेता है जो लागत से पहले औसतन -0.1R देते हैं, जो लागत के बाद -0.1 - 0.1 = -0.2R होता है। वे अतिरिक्त ट्रेड 20 x 8 x 0.2 = 32R खर्च करते हैं, इसलिए ट्रेडर B महीने के अंत में 8 - 32 = -24R पर होता है।
एक ही बात, चार लेवल पर
- ओवरट्रेडिंग (overtrading) का मतलब है बहुत सारे ट्रेड लेना, जिनमें से कई आपकी योजना में नहीं हैं।
- हर ट्रेड की लागत होती है, इसलिए अतिरिक्त कमज़ोर ट्रेड धीरे-धीरे आपका अकाउंट खाली करते हैं।
- सेटअप को अपनी योजना के अनुसार A, B या C ग्रेड दें, और केवल A सेटअप लें।
- लागत हर ट्रेड पर चुकानी पड़ती है, इसलिए कई कमज़ोर ट्रेड जोड़ने से सकारात्मक औसत नकारात्मक हो सकता है, और SEBI के अध्ययन में सबसे अधिक बार-बार इंट्राडे ट्रेड करने वालों में ज़्यादा नुकसान उठाने वाले मिले।
- एक कठोर दैनिक ट्रेड कैप (cap) सेट करें और अपनी जर्नल में सेटअप ग्रेड के अनुसार अपने औसत परिणाम को ट्रैक करें, ताकि संख्याएं, न कि व्यस्त रहने की इच्छा, यह तय करें कि आप क्या ट्रेड करते हैं।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- बोरियत या एक्शन चाहिए इसलिए ट्रेड करना।
- दिन के अंत में कुछ भी करने के लिए अपने मानक कम करना।
- यह अनदेखा करना कि फीस और स्प्रेड कई छोटे ट्रेड्स में कैसे जुड़ते हैं।
खुद को जाँचिए
ओवरट्रेडिंग (overtrading) क्या है?
बहुत सारे ट्रेड लेना जो आपकी योजना को पूरा नहीं करते. मात्रा गुणवत्ता की जगह ले लेती है।
हर ट्रेड क्या जोड़ता है?
लागत, जैसे फीस और स्प्रेड. हर ट्रेड अपना छोटा बिल चुकाता है।
आपको कौन से सेटअप लेने चाहिए?
केवल टॉप-ग्रेड सेटअप जो आपकी योजना को पूरा करते हैं. आपके सर्वश्रेष्ठ सेटअप आपका एज (edge) लेकर चलते हैं।
दैनिक ट्रेड लिमिट (limit) क्या है?
हर दिन आप खुद को अनुमति देते हैं ट्रेड की अधिकतम संख्या. यह क्लिक करते रहने की इच्छा पर कैप लगाता है।
SEBI के अध्ययन में, साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड करने वाले इंट्राडे ट्रेडर्स में से कितने प्रतिशत ने पैसे गंवाए?
80%. सबसे व्यस्त समूह में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले थे।