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वर्ल्ड 10 · एडवांस्ड ट्रैक · सबक 14
अपनी व्यक्तिगत रणनीति बनाएं
एक रणनीति (strategy) एक रेसिपी है: कौन सा मार्केट, कौन सा सेटअप (setup), कब एंट्री (entry) लें, कहां एग्जिट (exit) करें, कितना रिस्क (risk) लें और कब ट्रेड न करें।
एक लाइन में
क्या कोई अजनबी आपकी स्ट्रैटेजी (strategy) को फॉलो करके बिल्कुल वैसे ही ट्रेड ले सकता है जैसे आप लेते हैं?
आसान भाषा में
स्ट्रैटेजी (strategy) एक रेसिपी की तरह होती है जो इतनी साफ लिखी हो कि कोई भी वही डिश बना सके। इसमें सामग्री (कौन सा मार्केट और चार्ट), स्टेप्स (सेटअप, एंट्री और एग्जिट) और पोर्शन साइज (कितना रिस्क लेना है) लिखे होते हैं। अगर किसी स्टेप में लिखा है 'मसाला तब तक डालो जब तक सही न लगे', तो रेसिपी को ठीक करने की जरूरत है।
सबक
एक सिंपल, टेस्ट करने योग्य आइडिया से शुरू करें, जिसे हाइपोथीसिस (hypothesis) कहते हैं, जैसे 'मजबूत ट्रेंड में बढ़ती हुई 50-दिन की एवरेज तक पुलबैक आमतौर पर फिर से शुरू होते हैं'। फिर मार्केट, टाइमफ्रेम, सेटअप, एंट्री ट्रिगर, स्टॉप, एग्जिट, पोजीशन साइज और नो-ट्रेड रूल्स को इतना साफ तरीके से डिफाइन करें कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर सके। इसे हाथ से टेस्ट करें, कॉस्ट शामिल करके आउट-ऑफ-सैंपल डेटा पर चेक करें, और इस पर भरोसा करने से पहले फॉरवर्ड-टेस्ट करें। इसे सिंपल रखें और अपने शेड्यूल के अनुसार बनाएं, क्योंकि सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वह है जिसे आप लगातार फॉलो कर सकें।
एक उदाहरण
उदाहरण स्ट्रैटेजी: डेली चार्ट पर बड़े, लिक्विड स्टॉक। सेटअप: प्राइस बढ़ती हुई 50-दिन की एवरेज के ऊपर है और उस तक पुलबैक करता है। एंट्री: पिछले दिन की हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद अगले दिन का ओपन। स्टॉप: पुलबैक लो के नीचे। एग्जिट: 2R टारगेट, या 50-दिन की एवरेज के नीचे क्लोज। साइज: 1% रिस्क। एक टेस्ट ट्रेड जिसमें एंट्री 205 और स्टॉप 195 है, प्रति शेयर 205 - 195 = 10 का रिस्क है। 30,000 डॉलर के अकाउंट के साथ, 1% यानी 30,000 x 1 / 100 = 300 डॉलर है, तो साइज 300 / 10 = 30 शेयर है, और 2R टारगेट 205 + 2 x 10 = 225 है।
एक ही बात, चार लेवल पर
- स्ट्रैटेजी आपके ट्रेड्स के लिए एक लिखी हुई रेसिपी है।
- इसमें मार्केट, टाइमफ्रेम, सेटअप, एंट्री ट्रिगर, स्टॉप, एग्जिट, साइज और नो-ट्रेड रूल्स शामिल होते हैं।
- हर रूल को इस तरह लिखें कि एक अजनबी भी वही ट्रेड ले सके, फीलिंग की जगह नंबर का इस्तेमाल करें।
- पाइपलाइन चलाएं: आइडिया, लिखे हुए रूल्स, मैनुअल बैकटेस्ट, कॉस्ट के साथ आउट-ऑफ-सैंपल चेक, फिर फॉरवर्ड टेस्ट, और किसी भी स्टेज पर जहां यह फेल हो वहां आइडिया को छोड़ दें।
- कम रूल्स को टेस्ट करना आसान होता है और ओवरफिट करना मुश्किल, इसलिए सबसे सिंपल वर्जन से शुरू करें जो आइडिया को कैप्चर करे, और टाइमफ्रेम को उन घंटों से मैच करें जो आप वास्तव में देख सकते हैं।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- एक शानदार पुराने ट्रेड के आसपास स्ट्रैटेजी बनाना।
- ऐसे रूल्स लिखना जिन्हें सिर्फ आप ही समझ सकें, तो वे समय के साथ बदल जाते हैं।
- नो-ट्रेड रूल्स को छोड़ देना, जैसे रिजल्ट से ठीक पहले बाहर रहना।
खुद को जाँचिए
इस लेसन में स्ट्रैटेजी क्या है?
आपके ट्रेड्स के लिए एक लिखी हुई रेसिपी. यह हर स्टेप को स्पेल आउट करती है।
हाइपोथीसिस (hypothesis) क्या है?
एक सिंपल, टेस्ट करने योग्य आइडिया. यह वह आइडिया है जिसे आपकी टेस्टिंग चेक करेगी।
कौन सा रूल टेस्ट करने के लिए काफी साफ है?
पिछले दिन की हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद अगले ओपन पर एंटर करें. कोई भी इसे चार्ट पर चेक कर सकता है।
स्ट्रैटेजी को अपने शेड्यूल के अनुसार क्यों फिट करें?
सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वह है जिसे आप लगातार फॉलो कर सकें. जो प्लान आप फॉलो नहीं कर सकते वह काम नहीं करता।
एंट्री 205, स्टॉप 195 और 300 डॉलर का रिस्क। कितने शेयर?
30. 300 को 10-डॉलर की स्टॉप डिस्टेंस से डिवाइड करने पर 30 आता है।