एडवांस्ड ट्रैक

फ्यूचर्स, ऑप्शन, साइजिंग मैथ, एक्सपेक्टेंसी, बैकटेस्टिंग और वैलिडेशन, मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिस, और पर्सनल स्ट्रैटेजी बनाना और फॉरवर्ड-टेस्ट करना।

1. फ्यूचर्स बेसिक्सफ्यूचर (future) एक वादा है कि आज तय की गई प्राइस पर बाद में कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे, और फायदा-नुकसान हर दिन सेटल होता है।
2. रोलओवर, बेसिस, कॉन्टैंगो और बैकवर्डेशनफ्यूचर (future) का प्राइस आज के प्राइस जैसा नहीं होता, और जब आप अगले कॉन्ट्रैक्ट (contract) में रोल (roll) करते हैं तो यह गैप पैसा खर्च करा सकता है या कमा सकता है।
3. ऑप्शन बेसिक्स: कॉल्स और पुट्सऑप्शन (option) एक टिकट है जो एक तय प्राइस पर एक तय तारीख को या उससे पहले खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन फर्ज नहीं।
4. ऑप्शन पेऑफ डायग्रामऑप्शन खरीदार सिर्फ उतना ही खो सकते हैं जितना उन्होंने दिया, लेकिन ऑप्शन बेचने वाले उससे कहीं ज्यादा खो सकते हैं जितना उन्होंने इकट्ठा किया।
5. इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन साइजिंगहर मार्केट में एक 'पैसा प्रति पॉइंट' नंबर होता है, और जब आप इसे जान लेते हैं तो वही साइजिंग फॉर्मूला हर जगह काम करता है।
6. एक्सपेक्टेंसी: एक ट्रेड औसत में कितना वर्थ हैएक्सपेक्टेंसी (expectancy) बताती है कि आप औसत में प्रति ट्रेड कितना बनाते या खोते हैं, और सिर्फ वह नंबर जो खर्चों के बाद भी पॉजिटिव रहे वही ट्रेड करने लायक है।
7. मैनुअल बैकटेस्टिंगकिसी आइडिया पर भरोसा करने से पहले, उसे बहुत सारे पुराने चार्ट्स पर तय नियमों के साथ टेस्ट करें और हर रिजल्ट लिख लें।
8. मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिसपहले बड़ा मैप देखें, फिर अपना कदम चुनने के लिए जूम इन करें।
9. ऑप्शन्स: टाइम डिके और इम्प्लाइड वोलैटिलिटीऑप्शन पिघलती बर्फ की तरह है: समय बीतने के साथ इसकी वैल्यू घटती है, और इसका प्राइस इस बात से भी बदलता है कि लोग मार्केट को कितना वाइल्ड होने की उम्मीद करते हैं।
10. फिक्स्ड फ्रैक्शन बनाम ऑप्टिमल-ग्रोथ साइजिंगएक फॉर्मूला आपको वह बेट साइज बता सकता है जो पैसा सबसे तेज बढ़ाती है, लेकिन असली ट्रेडर्स बहुत कम बेट लगाते हैं क्योंकि उनके नंबर गलत हो सकते हैं।
11. बैकटेस्ट ट्रैप्स: बायस, ओवरफिटिंग और कॉस्ट्सबैकटेस्ट (backtest) को बेवकूफ बनाना आसान है, इसलिए इसे पीकिंग (peeking), मिसिंग लॉसर्स, बहुत सारे ट्वीक्स और मिसिंग कॉस्ट्स के लिए चेक करें।
12. आउट-ऑफ-सैंपल, वॉक-फॉरवर्ड और मोंटे कार्लोअपने आइडिया को उस डेटा पर टेस्ट करें जो उसने कभी नहीं देखा, और इसके ट्रेड्स को शफल करें यह देखने के लिए कि बुरी किस्मत कितनी बुरी हो सकती है।
13. जब टाइमफ्रेम्स डिसएग्री करेंजब बड़ा चार्ट ऊपर कहे और छोटा चार्ट नीचे कहे, तो इंतजार करें, छोटा ट्रेड करें, या उस टाइमफ्रेम को फॉलो करें जिस पर आपका प्लान बना है।
14. अपनी व्यक्तिगत रणनीति बनाएंएक रणनीति (strategy) एक रेसिपी है: कौन सा मार्केट, कौन सा सेटअप (setup), कब एंट्री (entry) लें, कहां एग्जिट (exit) करें, कितना रिस्क (risk) लें और कब ट्रेड न करें।
15. फॉरवर्ड टेस्ट करें, रिव्यू करें और सुधारेंअपनी रणनीति को नए डेटा (data) पर प्रैक्टिस में ट्रेड करें, इसे ईमानदारी से मापें, और केवल वही बदलें जो सबूत आपको बताता है।