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वर्ल्ड 10 · एडवांस्ड ट्रैक · सबक 8
मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिस
पहले बड़ा मैप देखें, फिर अपना कदम चुनने के लिए जूम इन करें।
एक लाइन में
घंटे का चार्ट जोर से चिल्ला रहा है 'नीचे' जबकि दैनिक चार्ट शांति से कह रहा है 'ऊपर'। आप पहले किसे चेक करते हैं?
आसान भाषा में
यात्रा की योजना बनाते समय, आप पहले देश के नक्शे को देखकर सड़क चुनते हैं, फिर गली के नक्शे से सही मोड़ ढूंढते हैं। मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिस (multi-timeframe analysis) भी ऐसे ही काम करता है: बड़ा चार्ट दिशा और मुख्य लेवल दिखाता है, और छोटा चार्ट बताता है कि कहाँ एंट्री लेनी है।
सबक
मल्टी-टाइमफ्रेम एनालिसिस (multi-timeframe analysis) में एक बड़ा टाइमफ्रेम, जैसे दैनिक चार्ट, ट्रेंड (trend) और मुख्य लेवल खोजने के लिए इस्तेमाल होता है, और एक छोटा टाइमफ्रेम, जैसे 1-घंटे का चार्ट, एंट्री का समय तय करने और टाइट स्टॉप (tight stop) लगाने के लिए। एक आम नियम टाइमफ्रेम को लगभग चार से छह गुना के अंतर पर रखता है, जैसे साप्ताहिक और दैनिक चार्ट, या दैनिक और 4-घंटे के चार्ट उन मार्केट में जो चौबीसों घंटे चलते हैं। जो ट्रेड बड़े टाइमफ्रेम के ट्रेंड से सहमत होते हैं, उनमें अक्सर ज्यादा चलने की गुंजाइश होती है, लेकिन यह एक प्रवृत्ति है, नियम नहीं। छोटे टाइमफ्रेम का टाइट स्टॉप आपकी पोजीशन साइज (position size) बदल देता है, इसलिए हर बार इसे दोबारा कैलकुलेट करें।
एक उदाहरण
उदाहरण: दैनिक चार्ट अपट्रेंड (uptrend) में है और 480 के पास सपोर्ट (support) पर पुलबैक (pullback) कर रहा है। केवल दैनिक योजना 500 के ऊपर दैनिक क्लोज पर खरीदती है और 460 पर स्विंग लो (swing low) के नीचे स्टॉप रखती है, प्रति शेयर 500 - 460 = 40 का रिस्क। 1-घंटे का चार्ट 490 पर पहले का बुलिश ब्रेक (bullish break) दिखाता है और 482 पर स्टॉप के साथ, 490 - 482 = 8 का रिस्क। 40,000 डॉलर के अकाउंट पर 1% रिस्क, जो 40,000 x 1 / 100 = 400 डॉलर है, दैनिक योजना 400 / 40 = 10 शेयर की अनुमति देती है और घंटे की योजना 400 / 8 = 50 शेयर। टाइट स्टॉप ज्यादा शेयर की अनुमति देता है, लेकिन यह हिट होना भी आसान है, इसलिए साइज हमेशा दोबारा कैलकुलेट करना जरूरी है।
एक ही बात, चार लेवल पर
- पहले दिशा के लिए बड़ा टाइमफ्रेम देखें, फिर एंट्री के लिए छोटा।
- बड़ा टाइमफ्रेम ट्रेंड और मुख्य लेवल देता है, और छोटा टाइमफ्रेम एंट्री ट्रिगर (entry trigger) और स्टॉप देता है।
- टाइमफ्रेम को लगभग चार से छह गुना के अंतर पर रखें, जैसे साप्ताहिक और दैनिक, या दैनिक और 4-घंटे चौबीसों घंटे चलने वाले मार्केट में।
- छोटे टाइमफ्रेम का स्टॉप टाइट होता है, इसलिए वही 1% रिस्क बड़ी पोजीशन की अनुमति देता है, लेकिन यह हिट होना भी आसान है, इसलिए साइज दोबारा कैलकुलेट करें और ज्यादा छोटे स्टॉप-आउट की उम्मीद रखें।
- बड़े टाइमफ्रेम से मुख्य लेवल नीचे लाएं, केवल बड़े टाइमफ्रेम की दिशा में छोटे टाइमफ्रेम के ट्रिगर लें, और जब दो सहमत हो जाएं तो टाइमफ्रेम जोड़ना बंद करें, क्योंकि अतिरिक्त चार्ट ज्यादातर टकराव ही जोड़ते हैं।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- इतने सारे टाइमफ्रेम चेक करना कि वे हमेशा असहमत हों और आप कभी एक्शन न ले पाएं।
- स्टॉप को छोटे टाइमफ्रेम पर ले जाना लेकिन उस स्टॉप के लिए साइज दोबारा कैलकुलेट करना भूल जाना।
- बड़े टाइमफ्रेम के ट्रेंड के खिलाफ छोटे टाइमफ्रेम के सिग्नल लेना।
खुद को जाँचिए
आप पहले कौन सा टाइमफ्रेम चेक करते हैं?
बड़ा वाला, दिशा और मुख्य लेवल के लिए. पहले बड़ा नक्शा, फिर गली का नक्शा।
छोटा टाइमफ्रेम किसके लिए इस्तेमाल होता है?
एंट्री का समय तय करने और स्टॉप लगाने के लिए. यह उस पल पर ज़ूम इन करता है जब एंट्री लेनी है।
कौन सी जोड़ी चार-से-छह के नियम में फिट होती है?
साप्ताहिक और दैनिक. एक सप्ताह में लगभग पांच ट्रेडिंग दिन होते हैं।
दैनिक अपट्रेंड, और दैनिक सपोर्ट पर घंटे का बुलिश ट्रिगर। क्या वे सहमत हैं?
हां. दोनों एक मुख्य लेवल पर एक ही दिशा में इशारा करते हैं।
8 की स्टॉप दूरी के साथ 400 डॉलर का रिस्क। कितने शेयर?
50. 400 को 8 से भाग देने पर 50 आता है।