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इंस्ट्रूमेंट्स में पोजीशन साइजिंग
हर मार्केट में एक 'पैसा प्रति पॉइंट' नंबर होता है, और जब आप इसे जान लेते हैं तो वही साइजिंग फॉर्मूला हर जगह काम करता है।
एक लाइन में
एक ही 1% रिस्क का मतलब 50 शेयर, 8 मिनी लॉट या एक भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों?
आसान भाषा में
अलग-अलग मार्केट मेले में अलग-अलग राइड टोकन की तरह हैं: एक छोटा टोकन, एक बड़ा टोकन और एक विशाल टोकन। जब आपको पता चल जाता है कि हर टोकन की कीमत क्या है, तो आप समान रिस्क के लिए कितने टोकन इस्तेमाल करने हैं यह निकाल सकते हैं। 'मनी पर पॉइंट' नंबर वही टोकन वैल्यू है।
सबक
सामान्य फॉर्मूला है: साइज़ = रिस्क में पैसा / (स्टॉप डिस्टेंस x वैल्यू पर पॉइंट एक यूनिट के लिए)। एक शेयर के लिए वैल्यू पर पॉइंट 1 है, एक स्टैंडर्ड EUR/USD लॉट के लिए एक पिप (pip) की कीमत 10 US डॉलर है, और एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट की पॉइंट वैल्यू है, जैसे Micro E-mini S&P 500 के लिए 5 डॉलर प्रति इंडेक्स पॉइंट। हमेशा पूरे शेयर, लॉट या कॉन्ट्रैक्ट तक राउंड डाउन करें, जिससे आप थोड़ा अंडर-साइज़्ड रह सकते हैं। अगर एक यूनिट भी बहुत ज्यादा रिस्क करती है, तो सही जवाब है ट्रेड छोड़ दें या छोटा कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करें।
एक उदाहरण
उदाहरण: एक 20,000 डॉलर का अकाउंट 1% रिस्क करता है, जो 20,000 x 1 / 100 = 200 डॉलर है। 4-डॉलर स्टॉप वाले शेयर: 200 / (4 x 1) = 50 शेयर। EUR/USD 25-पिप स्टॉप के साथ प्रति स्टैंडर्ड लॉट 10 डॉलर प्रति पिप पर: 200 / (25 x 10) = 0.8 लॉट, जो 0.8 x 10 = 8 मिनी लॉट है। Micro E-mini S&P 500 20-पॉइंट स्टॉप के साथ 5 डॉलर प्रति पॉइंट पर: 200 / (20 x 5) = 2 कॉन्ट्रैक्ट। फुल E-mini 50 डॉलर प्रति पॉइंट पर 200 / (20 x 50) = 0.2 देता है, जो राउंड डाउन होकर 0 हो जाता है, इसलिए वह ट्रेड छोड़ दिया जाता है।
एक ही बात, चार लेवल पर
- पोजीशन साइज़ (position size) आपको बताता है कि कितनी यूनिट ट्रेड करनी हैं ताकि स्टॉप-आउट से सिर्फ आपकी प्लान की गई रकम का नुकसान हो।
- फॉर्मूला है साइज़ = रिस्क में पैसा / (स्टॉप डिस्टेंस x वैल्यू पर पॉइंट)।
- वैल्यू पर पॉइंट जानें: प्रति शेयर 1, एक स्टैंडर्ड EUR/USD लॉट के लिए प्रति पिप 10 डॉलर और एक E-mini S&P 500 फ्यूचर के लिए प्रति पॉइंट 50 डॉलर।
- हमेशा राउंड डाउन करें, कभी अप नहीं, और अगर एक यूनिट आपके रिस्क के लिए बहुत बड़ी है, तो माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करें या ट्रेड छोड़ दें।
- करेंसी कन्वर्जन और कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर पर ध्यान दें, जैसे Nikkei 225 मिनी फ्यूचर पर प्रति पॉइंट 100 येन, और स्लिपेज (slippage) के लिए जगह रखें जब मार्केट आपके स्टॉप से आगे गैप कर सकता है।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- फ्यूचर्स या फॉरेक्स के लिए शेयर फॉर्मूला इस्तेमाल करना बिना वैल्यू पर पॉइंट के।
- पूरे कॉन्ट्रैक्ट तक राउंड अप करना और रिस्क लिमिट तोड़ना।
- वैल्यू पर पॉइंट को अपने अकाउंट की करेंसी में बदलना भूल जाना।
खुद को जाँचिए
पोजीशन साइज़िंग क्या तय करती है?
कितनी यूनिट ट्रेड करनी हैं ताकि स्टॉप-आउट से सिर्फ आपकी प्लान की गई रकम का नुकसान हो. साइज़ आपके रिस्क बजट को यूनिट में बदलता है।
एक शेयर के लिए, वैल्यू पर पॉइंट क्या है?
1. एक शेयर में 1-पॉइंट की मूवमेंट पैसे की 1 यूनिट है।
आप एक स्टॉक पर 4-डॉलर स्टॉप के साथ 200 डॉलर रिस्क करते हैं। कितने शेयर?
50. 200 को 4 से भाग देने पर 50 आता है।
अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आपकी लिमिट से ज्यादा रिस्क करता है तो आपको क्या करना चाहिए?
ट्रेड छोड़ दें या छोटा कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करें. आपकी लिमिट पहले आती है।
200 डॉलर रिस्क, 25-पिप स्टॉप और प्रति स्टैंडर्ड लॉट 10 डॉलर प्रति पिप। क्या साइज़?
0.8 लॉट. 200 को 250 से भाग देने पर 0.8 आता है।