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आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है
स्टॉप (stop) चार साफ कारणों से हिट होते हैं: स्पष्ट लेवल (level), सामान्य नॉइज़ (noise) से ज्यादा टाइट स्टॉप, बहुत बड़ा साइज़ (size), और इसे मूव (move) करना।
एक लाइन में
आपका स्टॉप लॉस (stop loss) शिकार नहीं हो रहा है। यह चार बोरिंग कारणों से हिट होता है।
आसान भाषा में
स्टॉप लॉस (stop loss) वह प्राइस है जहाँ आप ट्रेड छोड़ देते हैं। अगर आप इसे ठीक वहीं रखते हैं जहाँ बाकी सब रखते हैं, या इतना पास कि नॉर्मल हिलना-डुलना इसे छू ले, तो यह हिट हो जाता है भले ही आपका आइडिया सही था। 1,814 असली सेटअप में जो हमने चेक किए, स्टॉप पहले 54% बार हिट हुआ। इसलिए आप इसे कहाँ रखते हैं, और कितना बेट करते हैं, बहुत मायने रखता है।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- स्टॉप को आखिरी लो के ठीक एक टिक नीचे रखना, जहाँ बाकी सबका स्टॉप होता है।
- स्टॉप को नॉर्मल कैंडल से छोटा रखना, जैसे Bitcoin के ऑवरली चार्ट पर 0.3% जो लगभग 0.7% प्रति घंटा मूव करता है।
- इतना ज्यादा खरीदना कि आप जो स्टॉप अफोर्ड कर सकते हैं वह खराब हो।
- जब प्राइस पास आए तो स्टॉप को और दूर मूव करना।
खुद को जाँचिए
हमारी लाइब्रेरी में 1,814 असली सेटअप में, टारगेट से पहले स्टॉप कितनी बार हिट हुआ?
लगभग आधी बार. 54% ने पहले स्टॉप हिट किया और 33% ने पहले टारगेट हिट किया। स्टॉप हिट होना नॉर्मल है, इसलिए हर लॉस का साइज वही है जो आप कंट्रोल करते हैं।
Bitcoin नॉर्मल घंटे में लगभग 0.7% मूव करता है। ऑवरली चार्ट पर 0.3% स्टॉप कैसा है?
एक सिक्का उछालना: टारगेट जितनी बार हिट होता है. 12,926 असली Bitcoin घंटों पर, 0.3% स्टॉप और 0.3% टारगेट दोनों लगभग 41% बार पहले हिट हुए।
इतने सारे स्टॉप आखिरी लो के ठीक नीचे क्यों होते हैं?
यह ऑब्वियस स्पॉट है, इसलिए कई ट्रेडर इसे चुनते हैं. आखिरी लो देखने में आसान है, इसलिए स्टॉप वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। इसके एक टिक नीचे सबको आउट कर देता है।
आपकी पोजीशन इतनी बड़ी है कि आप केवल 0.5% स्टॉप अफोर्ड कर सकते हैं। आप पहले क्या ठीक करते हैं?
पोजीशन को छोटा करें. पहले साइज ठीक करें। छोटी पोजीशन स्टॉप को वहाँ रखने देती है जहाँ आपका आइडिया गलत है, उसी डॉलर रिस्क के लिए।
प्राइस आपके स्टॉप के पास है। स्टॉप को और दूर मूव करना ज्यादातर क्या बदलता है…
लॉस की कॉस्ट, न कि यह कितनी बार होता है. स्टॉप मूव करने से यह ज्यादा बार सही नहीं होता। यह जो लॉस होते हैं उन्हें बड़ा बनाता है।