ट्रेडर्स क्यों हारते हैं

छोटे, ईमानदार वीडियो असली डेटा पर कि क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे खो देते हैं, और इसके बारे में क्या करना है। आठ चैप्टर, स्टॉप लॉस से लेकर 30-दिन के रीसेट तक। पहले दिन से खुला।

1. आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता हैस्टॉप (stop) चार साफ कारणों से हिट होते हैं: स्पष्ट लेवल (level), सामान्य नॉइज़ (noise) से ज्यादा टाइट स्टॉप, बहुत बड़ा साइज़ (size), और इसे मूव (move) करना।
2. वन-लाइन स्टॉप नियमपहले स्टॉप, फिर साइज़: साइज़ = वह पैसा जो आप खोना स्वीकार करते हैं ÷ स्टॉप की दूरी।
3. आपका आइडिया कहां गलत हैस्टॉप वहां रखें जहां आइडिया गलत है, साथ ही सामान्य नॉइज़ के लिए जगह, न कि स्पष्ट लो (low) के ठीक नीचे एक टिक (tick)।
4. स्टॉप केवल एक ही तरीके से मूव हो सकता हैस्टॉप केवल प्रॉफिट (profit) की ओर मूव होता है, कभी भी दूर नहीं।
5. क्या बड़ा पैसा आपके स्टॉप का शिकार कर रहा है?स्टॉप सेल ऑर्डर (sell order) हैं जो स्पष्ट लो के नीचे इकट्ठा होते हैं; ब्रेक (break) पर भरोसा करने से पहले कैंडल (candle) के बंद होने का इंतजार करें।
6. 100 में से 91India, Brazil और Taiwan में, अधिकांश व्यक्तिगत ट्रेडर्स ने पैसा खोया, इसलिए हारना सामान्य परिणाम है, आप में कोई खामी नहीं।
7. वे लागतें जो आप कभी नहीं देखतेहर ट्रेड में फीस (fee), स्प्रेड (spread) और स्लिपेज (slippage) लगता है, जीत हो या हार, और कुल राशि हर ट्रेड के साथ बढ़ती है।
8. लीवरेज का जाललीवरेज (leverage) आपके अपने पैसे के खिलाफ हर प्राइस मूव को गुणा करता है, इसलिए एक सामान्य दिन डिपॉजिट (deposit) खाली कर सकता है, और यह आपकी संभावनाओं में सुधार नहीं करता।
9. दूसरी तरफ कौन हैहर ट्रेड की दूसरी साइड होती है, अक्सर एक फर्म (firm) जो तेज कंप्यूटर प्रोग्राम (computer program) चलाती है, और हर अतिरिक्त ट्रेड उसके लिए एक और मौका है।
10. आधा क्यों आधा नहीं हैनुकसान के बाद आपको वापस आने के लिए बड़े लाभ की जरूरत होती है, और अंतर तेजी से बढ़ता है: 50% खोएं और आपको 100% चाहिए।
11. 1% नियम (1% rule)हर ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% रिस्क लें, तो लगातार दस नुकसान के बाद भी लगभग 90% बचा रहता है।
12. विन रेट एक जाल हैविन रेट (win rate) अकेले कुछ नहीं बताता: आपकी जीत आपके नुकसान से जितनी बड़ी होगी, उतनी कम जीत की ज़रूरत होगी।
13. आपका एज एक नंबर मेंएक्सपेक्टेंसी (expectancy) बताती है कि औसतन एक ट्रेड की कीमत क्या है, और कई ट्रेड्स में सिर्फ़ शून्य से ऊपर का नंबर ही एज है।
14. ज़्यादा ट्रेड करो, कम कमाओहर ट्रेड में एंट्री फ़ीस, एग्ज़िट फ़ीस और प्राइस गैप लगता है, तो ज़्यादा ट्रेड करने का मतलब ज़्यादातर ज़्यादा फ़ीस देना है: सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वालों ने सबसे कम कमाया।
15. रिवेंज ट्रेडिंग (revenge trading)रिवेंज ट्रेडिंग यानी नुकसान वापस जीतने के लिए बड़ा साइज़ लेना, और हर नुकसान के बाद डबल करने से तीन नुकसान सात नॉर्मल नुकसान में बदल जाते हैं।
16. बस एक और ट्रेडBitcoin के ऑवरली चार्ट पर 0.3% का छोटा ट्रेड नॉर्मल नॉइज़ के अंदर है, तो यह एक सिक्का उछाल है, और फ़ीस सिक्का उछाल को हारने वाला बना देती है।
17. नुकसान दोगुना दर्द देता हैनुकसान बराबर जीत से लगभग दोगुना तेज़ महसूस होता है, और यह फ़ीलिंग दो महंगी आदतें बनाती है: रिवेंज ट्रेड्स और हारने वाले पोज़िशन पकड़े रखना।
18. अपने ट्रेडिंग घंटे तय करेंपहले से तय किया हुआ ट्रेडिंग विंडो और दिन की ट्रेड्स की लिमिट आपके लिए ना कहते हैं, जब विलपावर नहीं कह पाती।
19. एवरेजिंग डाउन (averaging down)एवरेजिंग डाउन आपकी एवरेज प्राइस घटाती है लेकिन आपकी पोज़िशन बढ़ाती है, तो वही गिरावट आपके प्लान से तीन गुना नुकसान दे सकती है।
20. मेंटल स्टॉपसिर्फ़ दिमाग़ में रखा स्टॉप (stop) आपको देखते, जागते और शांत रहने की ज़रूरत रखता है; असली स्टॉप ऑर्डर तब भी काम करता है जब आप फ्रीज़ हो जाएं।
21. बड़ी कैंडल का पीछा करनाबहुत बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद अगली मूव ना क्रैश है ना पक्की बात, लेकिन कैंडल के नीचे स्टॉप लगभग 3 नॉर्मल कैंडल दूर बैठता है, तो यूज़ुअल साइज़ लगभग तीन गुना रिस्क लेकर आता है।
22. जीतने वाले बेचना, हारने वाले पकड़नालोग जीतने वाले जल्दी बेच देते हैं और हारने वाले बहुत देर तक पकड़े रखते हैं, और 10,000 असली अकाउंट्स में जो जीतने वाले उन्होंने बेचे वे अगले साल हारने वालों से लगभग 3.4 पॉइंट्स आगे रहे।
23. एक्सपायरी के पास सस्ते ऑप्शनएक्सपायरी के पास एक सस्ता ऑप्शन (option) इसलिए सस्ता होता है क्योंकि लगभग कोई समय नहीं बचा है, इसलिए इसे तेज़ी से बड़ी मूवमेंट चाहिए, और सामान्य दिन पर यह ज़ीरो पर खत्म होता है।
24. टिल्ट कैसा दिखता हैटिल्ट (tilt) का मतलब है जब नुकसान अभी भी चुभ रहा हो तब ट्रेडिंग करना, और यह चार संकेतों में दिखता है: बड़ा साइज़, तेज़ ट्रेड, छोड़ा हुआ स्टॉप (stop), और "मैं आज इसे वापस जीत लूंगा"।
25. 24 घंटे का नियमबड़े नुकसान या टूटे हुए नियम के बाद, 24 घंटे तक कोई नया ट्रेड न लें, क्योंकि टिल्ट लूप (tilt loop) अगले ट्रेड के बिना नहीं चल सकता।
26. दैनिक नुकसान की सीमादिन शुरू होने से पहले अपनी दैनिक नुकसान की सीमा चुनें, और जिस क्षण आप उस तक पहुंचें, हर बार ट्रेडिंग बंद कर दें।
27. 30 सेकंड की चेकलिस्टहर ट्रेड से पहले, चार सवालों के जवाब दें (मेरा स्टॉप कहां है, क्या मेरा साइज़ वन-लाइन रूल है, क्या यह ट्रेड मेरी प्लान में है, क्या मैं शांत हूं) और अगर कोई भी जवाब ना है तो ट्रेड छोड़ दें।
28. ट्रेडिंग जर्नल रखेंट्रेडिंग जर्नल (trading journal) के चार हिस्से होते हैं: क्लिक करने से पहले की प्लान, एक ईमानदार कारण टैग (reason tag), एक शब्द में आपने कैसा महसूस किया, और R में परिणाम।
29. अपना लीक खोजेंहर ट्रेड को टैग करें, कम से कम 20 ट्रेड के बाद हर टैग के परिणाम R में जोड़ें, और जो टैग सबसे ज़्यादा खोता है वही आपका लीक (leak) है।
30. 10 मिनट की साप्ताहिक समीक्षाहफ्ते में एक बार, तीन नंबर चेक करें (विन रेट, R में औसत जीत और नुकसान, नियम तोड़ना), फिर अगले हफ्ते के लिए एक बदलाव चुनें।
31. पैसे से पहले प्रैक्टिसबड़े नुकसान के बाद, 30 दिन तक बिना असली पैसे के, असली चार्ट पर प्रैक्टिस करें, हर नियम को ऐसे रखें जैसे पैसा असली हो।
32. छोटे से वापस आएंसबसे छोटे साइज़ पर असली पैसे के साथ वापस आएं, हर नियम रखें, हर ट्रेड को प्रॉफिट की जगह अपने नियमों पर स्कोर करें, और एक समय में एक छोटा कदम बढ़ें।
33. जब आप तैयार होंचार गिने हुए चेक, कोई फीलिंग नहीं, तय करते हैं कि आप असली पैसे पर कब वापस जाएं, और इन्हें पास करना प्रॉफिट का वादा नहीं है।