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विन रेट एक जाल है
विन रेट (win rate) अकेले कुछ नहीं बताता: आपकी जीत आपके नुकसान से जितनी बड़ी होगी, उतनी कम जीत की ज़रूरत होगी।
एक लाइन में
एक ट्रेडर जो 80% बार जीतता है फिर भी पैसे गंवा सकता है।
आसान भाषा में
आपका विन रेट (win rate) उन ट्रेड्स का हिस्सा है जो आप जीतते हैं। अकेले, यह आपको बहुत कम बताता है। मान लीजिए आप 100 में से 80 ट्रेड्स $1 पर जीतते हैं और 20 को $5 पर गंवाते हैं: $80 अंदर, $100 बाहर। आप सबसे ज़्यादा जीते और फिर भी हारे। इसलिए इसे रिवॉर्ड टू रिस्क (reward to risk) के साथ जोड़ें, एक जीत क्या देती है उसकी तुलना में एक हार क्या खर्च करती है। जब एक जीत हार से 1.5 गुना देती है, तो आपको सिर्फ शून्य पर खत्म होने के लिए 40% जीतना होगा, फीस से पहले। चार्ट पैटर्न से हमारी 1,814 असली ट्रेड प्लान्स की लाइब्रेरी में, केवल 33% योजनाबद्ध प्रॉफिट प्राइस पर पहले पहुंचे।
एक उदाहरण
100 ट्रेड्स का एक उदाहरण: 80 जीत × $1 = +$80, और 20 हार × $5 = −$100। नतीजा: −$20, भले ही 80% ट्रेड्स जीते।
ये गलतियाँ मत कीजिए
- अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ विन रेट से आंकना।
- कई छोटी जीत लेना जबकि कुछ नुकसान को बड़ा होने देना।
- यह भूलना कि ब्रेक-ईवन विन रेट्स फीस से पहले हैं: फीस उन्हें और ऊपर धकेलती है।
खुद को जाँचिए
विन रेट क्या है?
उन ट्रेड्स का हिस्सा जो आप जीतते हैं. यह है कि आप कितनी बार जीतते हैं। यह कुछ नहीं कहता कि एक जीत कितना देती है या एक हार कितना खर्च करती है।
आप 100 में से 80 ट्रेड्स $1 पर जीतते हैं और 20 को $5 पर गंवाते हैं। नतीजा क्या है?
−$20. 80 × $1 = $80 अंदर और 20 × $5 = $100 बाहर। आप सबसे ज़्यादा ट्रेड्स जीते और फिर भी $20 गंवाए।
आपकी जीत आपके नुकसान की तुलना में बड़ी हो जाती है। आपको जिस विन रेट की ज़रूरत है उसका क्या होता है?
यह नीचे जाती है. जीत जितनी बड़ी, उतनी कम ज़रूरत: 1 से 1 पर 50%, 1.5 से 1 पर 40%, 2 से 1 पर 33.3%, 3 से 1 पर 25%।
हर जीत $3 देती है और हर हार $1 खर्च करती है। ब्रेक ईवन के लिए, फीस से पहले, आपको कौन सी विन रेट चाहिए?
25%. वह 3 से 1 है। 100 में से 25 जीतें: 25 × $3 = $75 अंदर, 75 × $1 = $75 बाहर, तो आप शून्य पर खत्म होते हैं।
हमारे असली सेटअप्स ने 1.5 से 1 दिया, और 33% योजनाबद्ध प्रॉफिट प्राइस पर पहले पहुंचे। इसका क्या मतलब है?
ज़रूरी 40% से 7 पॉइंट कम. 1.5 से 1 पर आपको सिर्फ शून्य पर खत्म होने के लिए 40% जीतना होगा। 33% 7 पॉइंट कम है, एक भी फीस से पहले।